| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 65 416.00 | 51 984.00 | 13 432.00 | 65 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 690.00 | 44 714.00 | 8 976.00 | 53 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 880.00 | 106 082.00 | 100 797.00 | 206 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 680.00 | 57 662.00 | 167 018.00 | 224 680.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 514.00 | 57 662.00 | 203 852.00 | 261 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 394.00 | 163 745.00 | 304 650.00 | 468 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 421.00 | 8 281.00 | 1 139.00 | 9 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 131.00 | 113 395.00 | | 130 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 16 736.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 142 930.00 | 141 631.00 | | 142 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 104.00 | 46 320.00 | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 11 670.00 | | 10 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 36 708.00 | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 619.00 | 93 282.00 | | 86 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 10 764.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 719.00 | 200 747.00 | | 161 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 650.00 | 342 377.00 | | 304 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 600.00 | 167 681.00 | | 138 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 985.00 | 9 471.00 | | 7 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 3 144.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 3 144.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | 5 352.00 | | 5 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 5 437.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -2 293.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 875.00 | 463 867.00 | | 429 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 575.00 | 447 131.00 | | 428 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | 16 736.00 | | 1 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |