| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 65 416.00 | 54 860.00 | 10 556.00 | 65 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 393.00 | 43 711.00 | 7 682.00 | 51 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 246.00 | 106 962.00 | 104 284.00 | 211 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 937.00 | 47 676.00 | 179 261.00 | 226 937.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 861.00 | 47 676.00 | 226 185.00 | 273 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 106.00 | 154 637.00 | 330 469.00 | 485 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 503.00 | 7 708.00 | 8 795.00 | 16 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 430.00 | 130 131.00 | | 131 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 1 299.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 175 643.00 | 142 930.00 | | 175 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | 33 104.00 | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 18 726.00 | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 86 619.00 | | 83 092.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 12 667.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 826.00 | 161 719.00 | | 154 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 469.00 | 304 650.00 | | 330 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 854.00 | 138 600.00 | | 141 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 48 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 964.00 | 7 985.00 | | 11 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | 1 690.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 1 690.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | 5 130.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 5 130.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -3 440.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 578.00 | 429 875.00 | | 559 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 865.00 | 428 575.00 | | 526 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 712.00 | 1 299.00 | | 32 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 248.00 | 14 520.00 | | 9 248.00 |