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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 321.00 | 47 055.00 | 27 266.00 | 74 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 990.00 | 47 055.00 | 59 935.00 | 106 990.00 |
060 Stock marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
110 Total général Actif | 252 086.00 | 47 055.00 | 205 031.00 | 252 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 386.00 | | | 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 503.00 | | | 726 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 346.00 | | | 554 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
252 Charges sociales | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 315.00 | | | -31 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 286.00 | | | 110 286.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 228.00 | | | 44 228.00 |