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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 65 682.00 | 53 638.00 | 119 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 990.00 | 65 682.00 | 86 307.00 | 151 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
072 Créances – Autres | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
084 Disponibilités | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 753.00 | | 136 753.00 | 136 753.00 |
110 Total général Actif | 288 743.00 | 65 682.00 | 223 060.00 | 288 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 936 993.00 | | | 936 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 717.00 | | | 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 150.00 | | | 941 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 353.00 | | | 748 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
242 Autres charges externes. | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
252 Charges sociales | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 501.00 | | | 914 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 932.00 | | | 50 932.00 |