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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 13 226.00 | 4 719.00 | 17 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 726.00 | 13 226.00 | 12 500.00 | 25 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 898.00 | | -6 898.00 | -6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 980.00 | | 783 980.00 | 783 980.00 |
BZ Autres créances | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
CF Disponibilités | 1 592 010.00 | | 1 592 010.00 | 1 592 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 463.00 | | 2 629 463.00 | 2 629 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 189.00 | 13 226.00 | 2 641 963.00 | 2 655 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DH Report à nouveau | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 279 331.00 | | | 279 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 368.00 | | | 1 916 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 353.00 | | | 395 353.00 |
EA Autres dettes | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 633.00 | | | 2 362 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 963.00 | | | 2 641 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 633.00 | | | 2 362 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 315.00 | | 1 415 315.00 | 1 415 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 315.00 | | 1 415 315.00 | 1 415 315.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -338.00 | | | -338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 699.00 | | | 1 415 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 041.00 | | | 1 366 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 689.00 | | 1 036.00 | 24 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | 1 036.00 | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 2 211.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 2 211.00 | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 368.00 | 1 916 368.00 | | 1 916 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 783 980.00 | | | 783 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VB T. V. A. | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032.00 | 1 044 351.00 | 7 681.00 | 1 052 032.00 |
VW T.V.A. | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 633.00 | 2 362 633.00 | | 2 362 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 770.00 | | | 302 770.00 |
ST Autres comptes | 517 726.00 | | | 517 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
YT Sous‐traitance | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 241.00 | | | 1 076 241.00 |