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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 14 678.00 | 3 267.00 | 17 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 726.00 | 14 678.00 | 11 048.00 | 25 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 340.00 | | 378 340.00 | 378 340.00 |
BZ Autres créances | 538 362.00 | | 538 362.00 | 538 362.00 |
CF Disponibilités | 440 171.00 | | 440 171.00 | 440 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 788.00 | | 1 359 788.00 | 1 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 514.00 | 14 678.00 | 1 370 836.00 | 1 385 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
DL TOTAL (I) | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 558.00 | | | 833 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 745.00 | | | 1 228 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 836.00 | | | 1 370 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 745.00 | | | 1 228 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 952.00 | | 879 962.00 | 879 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 952.00 | | 879 962.00 | 879 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 453.00 | | | 1 054 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 848.00 | | | 964 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 1 452.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 1 452.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 558.00 | 833 558.00 | | 833 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 378 340.00 | 378 340.00 | | 378 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VB T. V. A. | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 898.00 | 404 898.00 | | 404 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 298.00 | 919 617.00 | 7 681.00 | 927 298.00 |
VW T.V.A. | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 745.00 | 1 228 745.00 | | 1 228 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
ST Autres comptes | 304 411.00 | | | 304 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
YT Sous‐traitance | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
ZE Dividendes | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 255.00 | | | 603 255.00 |