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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 153 252.00 | 15 427.00 | 137 825.00 | 153 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 382.00 | 471 853.00 | 414 529.00 | 886 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 614.00 | 29 928.00 | 13 686.00 | 43 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 248.00 | 522 208.00 | 566 040.00 | 1 088 248.00 |
BN En cours de production de biens | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 065.00 | 7 453.00 | 133 612.00 | 141 065.00 |
BZ Autres créances | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CF Disponibilités | 391 936.00 | | 391 936.00 | 391 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 208.00 | 7 453.00 | 855 755.00 | 863 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 456.00 | 529 660.00 | 1 421 795.00 | 1 951 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 199.00 | | | 294 199.00 |
DL TOTAL (I) | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 933.00 | | | 636 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 680.00 | | | 370 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EA Autres dettes | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 797.00 | | | 1 108 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 795.00 | | | 1 421 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 797.00 | | | 1 108 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 366.00 | | 188 881.00 | 899 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 366.00 | | 188 881.00 | 894 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 106.00 | 92 102.00 | | 430 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 4 875.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 981.00 | 87 227.00 | | 429 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | 7 453.00 | 2 651.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651.00 | 7 453.00 | 2 651.00 | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | 17 453.00 | 2 651.00 | 2 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | 2 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 680.00 | 370 680.00 | | 370 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
UX Autres créances clients | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
VI Groupe et associés | 636 933.00 | 636 933.00 | | 636 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 797.00 | 1 108 797.00 | | 1 108 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 456 317.00 | | | 456 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
YT Sous‐traitance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
ZE Dividendes | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 256.00 | | | 843 256.00 |