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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 358 187.00 | 69 964.00 | 288 223.00 | 358 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 700.00 | 1 124 530.00 | 428 169.00 | 1 552 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 371.00 | 64 921.00 | 26 450.00 | 91 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 258.00 | 1 264 415.00 | 742 843.00 | 2 007 258.00 |
BN En cours de production de biens | 385 213.00 | | 385 213.00 | 385 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | 16 833.00 | 17 050.00 | 33 883.00 |
BZ Autres créances | 222 537.00 | | 222 537.00 | 222 537.00 |
CF Disponibilités | 3 225 298.00 | | 3 225 298.00 | 3 225 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 305.00 | 16 833.00 | 3 992 472.00 | 4 009 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 563.00 | 1 281 248.00 | 4 735 315.00 | 6 016 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 174.00 | | | 1 123 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 974.00 | | | 1 131 974.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 557.00 | | | 1 533 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 924.00 | | | 1 701 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
EA Autres dettes | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 341.00 | | | 3 553 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 315.00 | | | 4 735 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 341.00 | | | 3 553 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 520.00 | 235 895.00 | | 1 028 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 520.00 | 235 895.00 | | 1 023 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 50 000.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | 16 833.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | 16 833.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 555.00 | 66 833.00 | 34 555.00 | 34 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 557.00 | 1 533 557.00 | | 1 533 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 924.00 | 1 701 924.00 | | 1 701 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 131.00 | 3 530 131.00 | | 3 530 131.00 |