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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 10 028.00 | 3 900.00 | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 897.00 | 93 097.00 | 6 799.00 | 99 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 937.00 | 161 580.00 | 32 356.00 | 193 937.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 554.00 | 264 706.00 | 144 848.00 | 409 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 306.00 | 264 706.00 | 212 599.00 | 477 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 543.00 | 37 119.00 | | 35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 28 424.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 55 762.00 | 82 043.00 | | 55 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 224.00 | 51 117.00 | | 41 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 498.00 | 93 277.00 | | 40 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 64 795.00 | | 45 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 38 448.00 | | 27 039.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 3 261.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 837.00 | 250 899.00 | | 156 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 599.00 | 332 943.00 | | 212 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 668.00 | 209 675.00 | | 125 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 224.00 | | 8 439.00 | 406 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 409 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 295 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 171.00 | | 8 439.00 | 292 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 252.00 | 22 014.00 | 4 560.00 | 247 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 407.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 631.00 | 21 607.00 | 4 560.00 | 237 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 224.00 | 10 055.00 | 31 169.00 | 41 224.00 |
VI Groupe et associés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 837.00 | 125 668.00 | 31 169.00 | 156 837.00 |