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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 10 069.00 | 4 659.00 | 14 728.00 |
AH Fonds commercial | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 002.00 | 82 249.00 | 8 753.00 | 91 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 833.00 | 169 542.00 | 24 290.00 | 193 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 355.00 | 261 860.00 | 139 494.00 | 401 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 498.00 | 261 860.00 | 212 638.00 | 474 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 262.00 | 35 543.00 | | 39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 733.00 | 3 719.00 | | -23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 32 029.00 | 55 762.00 | | 32 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 168.00 | 41 224.00 | | 31 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 233.00 | 40 498.00 | | 66 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 45 754.00 | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 27 039.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 320.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 608.00 | 156 837.00 | | 180 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 638.00 | 212 599.00 | | 212 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 660.00 | 125 668.00 | | 159 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 555.00 | | 11 027.00 | 409 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 401 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 286 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 053.00 | | 800.00 | 114 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 501.00 | | 10 227.00 | 295 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 706.00 | 16 071.00 | 18 916.00 | 264 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 41.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 678.00 | 16 030.00 | 18 916.00 | 254 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 169.00 | 10 221.00 | 20 948.00 | 31 169.00 |
VI Groupe et associés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 609.00 | 159 661.00 | 20 948.00 | 180 609.00 |