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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 009.00 | 67 465.00 | 1 545.00 | 69 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 22 933.00 | 11 016.00 | 33 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 593.00 | 161 227.00 | 85 366.00 | 246 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 865.00 | 255 474.00 | 166 391.00 | 421 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 943.00 | 34 500.00 | 852 443.00 | 886 943.00 |
BZ Autres créances | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CF Disponibilités | 493 460.00 | | 493 460.00 | 493 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 706.00 | 34 500.00 | 1 562 206.00 | 1 596 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 571.00 | 289 974.00 | 1 728 597.00 | 2 018 571.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
DL TOTAL (I) | 773 010.00 | | | 773 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 816.00 | | | 426 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 806.00 | | | 490 806.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 587.00 | | | 955 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 597.00 | | | 1 728 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 587.00 | | | 955 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 441.00 | 1 599 404.00 | 3 860 845.00 | 2 261 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 441.00 | 1 599 404.00 | 3 860 845.00 | 2 261 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 022.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 007.00 | | | 3 891 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 214.00 | | | 3 741 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 584.00 | | 18 925.00 | 437 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 644.00 | 421 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 644.00 | 280 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 245.00 | | 614.00 | 72 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 793.00 | | 17 392.00 | 297 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 546.00 | | 919.00 | 67 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 096.00 | 38 022.00 | 34 644.00 | 252 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 153.00 | 162.00 | | 71 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 943.00 | 37 860.00 | 34 644.00 | 180 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 816.00 | 426 816.00 | | 426 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
UX Autres créances clients | 851 365.00 | | | 851 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VB T. V. A. | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 480.00 | 1 103 246.00 | 68 234.00 | 1 171 480.00 |
VW T.V.A. | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 587.00 | 955 587.00 | | 955 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
ST Autres comptes | 402 373.00 | | | 402 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 279.00 | | | 370 279.00 |
YT Sous‐traitance | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 144.00 | | | 874 144.00 |