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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 219.00 | 67 821.00 | 3 399.00 | 71 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 29 409.00 | 4 540.00 | 33 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 953.00 | 189 638.00 | 113 316.00 | 302 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 751.00 | 290 718.00 | 191 034.00 | 481 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 882.00 | 34 500.00 | 1 566 382.00 | 1 600 882.00 |
BZ Autres créances | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CF Disponibilités | 491 487.00 | | 491 487.00 | 491 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 360.00 | 34 500.00 | 2 255 860.00 | 2 290 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 111.00 | 325 218.00 | 2 446 893.00 | 2 772 111.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 155.00 | | | 393 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 704.00 | | | 333 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 859.00 | | | 1 001 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 650.00 | | | 451 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 483.00 | | | 610 483.00 |
EA Autres dettes | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 035.00 | | | 1 445 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 893.00 | | | 2 446 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 113.00 | | | 1 388 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 731.00 | | -20 731.00 | -20 731.00 |
FG Production vendue services | 2 618 075.00 | 1 800 962.00 | 4 419 037.00 | 2 618 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 344.00 | 1 800 962.00 | 4 398 305.00 | 2 597 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 161.00 | | | 4 428 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 458.00 | | | 4 094 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 704.00 | | | 333 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 865.00 | | 59 886.00 | 421 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 859.00 | | 2 210.00 | 72 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 541.00 | | 56 361.00 | 280 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 464.00 | | 1 316.00 | 68 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 474.00 | 35 244.00 | | 255 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 315.00 | 356.00 | | 71 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | 34 888.00 | | 184 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 650.00 | 451 650.00 | | 451 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 304.00 | 1 565 304.00 | | 1 565 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VB T. V. A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | 19 792.00 | 56 922.00 | 76 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 423.00 | 1 798 873.00 | 69 550.00 | 1 868 423.00 |
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 035.00 | 1 388 113.00 | 56 922.00 | 1 445 035.00 |