| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 6 193.00 | 2 335.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 11 061.00 | 8 494.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 855.00 | 11 061.00 | 10 794.00 | 21 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
DH Report à nouveau | -242 145.00 | -240 861.00 | | -242 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | -1 284.00 | | -1 716.00 |
DL TOTAL (I) | -116 108.00 | -114 392.00 | | -116 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 492.00 | 112 595.00 | | 122 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 1 522.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | 11 261.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 901.00 | 125 377.00 | | 126 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794.00 | 10 985.00 | | 10 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 901.00 | 125 377.00 | | 126 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179.00 | 18 351.00 | | 12 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895.00 | 19 636.00 | | 13 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716.00 | -1 284.00 | | -1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 396.00 | | 6 159.00 | 13 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | 6 159.00 | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 1 127.00 | | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 1 127.00 | | 5 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 934.00 | 87.00 | 1 021.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 83.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | 1 313.00 | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 4 850.00 | 11 812.00 | | 4 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 888.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 83.00 | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 455.00 | 1 677.00 | | 2 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340.00 | 3 045.00 | | 1 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 14 014.00 | | 5 885.00 |