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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 6 875.00 | 1 653.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 11 743.00 | 7 812.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 973.00 | 11 743.00 | 20 230.00 | 31 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
DH Report à nouveau | -243 861.00 | -242 145.00 | | -243 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | -1 716.00 | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | -109 255.00 | -116 108.00 | | -109 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 216.00 | 122 492.00 | | 126 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 414.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | 1 995.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 485.00 | 126 901.00 | | 129 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230.00 | 10 794.00 | | 20 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 632.00 | 12 179.00 | | 25 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 780.00 | 13 895.00 | | 18 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | -1 716.00 | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 061.00 | 682.00 | | 11 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 682.00 | | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 158.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 1 035.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 8 133.00 | 4 850.00 | | 8 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 158.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 126.00 | 2 455.00 | | 5 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616.00 | 1 340.00 | | 2 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 475.00 | 5 885.00 | | 9 475.00 |