| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 891.00 | 13 184.00 | 8 707.00 | 21 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 159.00 | 23 408.00 | 8 752.00 | 32 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 145.00 | | 278 145.00 | 278 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 305.00 | 23 408.00 | 286 897.00 | 310 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 39 024.00 | 38 970.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 38 054.00 | | 32 352.00 |
DL TOTAL (I) | 106 576.00 | 112 224.00 | | 106 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 530.00 | 12 762.00 | | 8 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | 19 284.00 | | 48 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 7 810.00 | | 35 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 47 186.00 | | 59 177.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 321.00 | 87 043.00 | | 180 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 897.00 | 199 267.00 | | 286 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 147.00 | 97 597.00 | 513 744.00 | 416 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 147.00 | 97 597.00 | 513 744.00 | 416 147.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 2 280.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106.00 | 2 280.00 | | 10 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 106.00 | -2 280.00 | | -10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 7 780.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 537.00 | 471 965.00 | | 532 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 186.00 | 433 911.00 | | 500 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 352.00 | 38 054.00 | | 32 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 648.00 | | 8 137.00 | 41 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 45.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 15 675.00 | 32 159.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 21 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | 8 137.00 | 29 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 886.00 | 4 422.00 | 5 900.00 | 24 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | 4 422.00 | 5 900.00 | 14 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UX Autres créances clients | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 530.00 | 3 762.00 | 4 768.00 | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 321.00 | 175 553.00 | 4 768.00 | 180 321.00 |