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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 462.00 | 13 877.00 | 9 585.00 | 23 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 180.00 | 24 100.00 | 10 080.00 | 34 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 838.00 | | 297 838.00 | 297 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 018.00 | 24 100.00 | 307 918.00 | 332 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | 32 352.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 105 736.00 | 106 576.00 | | 105 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768.00 | 8 530.00 | | 4 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 754.00 | 48 589.00 | | 67 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 35 142.00 | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 984.00 | 59 177.00 | | 76 984.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 182.00 | 180 321.00 | | 202 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 918.00 | 286 897.00 | | 307 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 391.00 | 25 447.00 | 749 838.00 | 724 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 391.00 | 25 447.00 | 749 838.00 | 724 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | 331.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | 10 106.00 | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | -10 106.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 5 304.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 815.00 | 532 537.00 | | 760 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 304.00 | 500 186.00 | | 729 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | 32 352.00 | | 31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 159.00 | | 6 360.00 | 32 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -450.00 | | 495.00 | -450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -450.00 | 4 789.00 | 34 180.00 | -450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 23 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | | 6 360.00 | 21 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 5 482.00 | 4 789.00 | 23 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 5 482.00 | 4 789.00 | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768.00 | 3 809.00 | 960.00 | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 832.00 | 130 382.00 | 450.00 | 130 832.00 |
VW T.V.A. | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 182.00 | 201 223.00 | 960.00 | 202 182.00 |