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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
060 Stock marchandises | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
072 Créances – Autres | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
084 Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
110 Total général Actif | 312 374.00 | | 312 374.00 | 312 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
280 Produits financiers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 829.00 | | | -9 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |