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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
060 Stock marchandises | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
072 Créances – Autres | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
084 Disponibilités | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
110 Total général Actif | 300 527.00 | | 300 527.00 | 300 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
280 Produits financiers | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |