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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 720 579.00 | | 2 720 579.00 | 2 720 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574 243.00 | 2 574 243.00 | | 2 574 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 842 968.00 | 2 574 243.00 | 223 268 725.00 | 225 842 968.00 |
BZ Autres créances | 4 720 557.00 | | 4 720 557.00 | 4 720 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 754.00 | | 4 725 754.00 | 4 725 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 568 722.00 | 2 574 243.00 | 227 994 479.00 | 230 568 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 548 146.00 | | 220 548 146.00 | 220 548 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 319 117.00 | 149 319 117.00 | | 149 319 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563 422.00 | 2 563 422.00 | | 2 563 422.00 |
DH Report à nouveau | 48 013 694.00 | 48 499 344.00 | | 48 013 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566 870.00 | -485 650.00 | | 7 566 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564 297.00 | 1 564 297.00 | | 1 564 297.00 |
DL TOTAL (I) | 209 027 401.00 | 201 460 530.00 | | 209 027 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064 013.00 | 22 013 097.00 | | 15 064 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 15 603.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 897.00 | | |
EA Autres dettes | 3 889 505.00 | 1 658 949.00 | | 3 889 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 967 078.00 | 23 690 546.00 | | 18 967 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 994 479.00 | 225 551 326.00 | | 227 994 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 096.00 | 2 122 348.00 | | 4 210 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 400 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 214 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 600 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 470.00 | 434 647.00 | | 8 620 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 599.00 | 920 297.00 | | 1 053 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566 870.00 | -485 650.00 | | 7 566 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 112 192.00 | | 634 578.00 | 228 112 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903 802.00 | 225 842 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903 802.00 | 225 842 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 112 192.00 | | 634 578.00 | 228 112 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 742 430.00 | | | 25 742 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564 297.00 | | | 1 564 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574 243.00 | | | 2 574 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538 790.00 | | 400 250.00 | 4 538 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064 013.00 | 307 031.00 | 2 554 037.00 | 15 064 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 505.00 | 3 889 505.00 | | 3 889 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 720 579.00 | | | 2 720 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574 243.00 | | | 2 574 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 000.00 | | | 4 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 785.00 | | | 648 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460 000.00 | | | 7 460 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 379.00 | 4 720 557.00 | 5 294 822.00 | 10 015 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 967 078.00 | 4 210 096.00 | 2 554 037.00 | 18 967 078.00 |