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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 051.00 | | 941 051.00 | 941 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574 243.00 | 2 574 243.00 | | 2 574 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 827 190.00 | 2 574 243.00 | 308 252 948.00 | 310 827 190.00 |
BZ Autres créances | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 698.00 | | 4 803 698.00 | 4 803 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 630 889.00 | 2 574 243.00 | 313 056 646.00 | 315 630 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 311 896.00 | | 307 311 896.00 | 307 311 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 374 461.00 | 177 374 461.00 | | 177 374 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 708 406.00 | 58 708 406.00 | | 58 708 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225 423.00 | 2 941 766.00 | | 3 225 423.00 |
DH Report à nouveau | 60 591 673.00 | 55 202 221.00 | | 60 591 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490 859.00 | 5 673 108.00 | | 4 490 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564 297.00 | 1 564 297.00 | | 1 564 297.00 |
DL TOTAL (I) | 305 955 118.00 | 301 464 259.00 | | 305 955 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 842.00 | 9 844 302.00 | | 2 093 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 28 795.00 | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 4 966 285.00 | 4 819 687.00 | | 4 966 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 528.00 | 14 692 784.00 | | 7 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 056 646.00 | 316 157 043.00 | | 313 056 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 718.00 | 188 468.00 | | 144 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 836 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 040.00 | 6 145 443.00 | | 4 836 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 181.00 | 472 334.00 | | 345 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490 859.00 | 5 673 108.00 | | 4 490 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 650 150.00 | | 36 040.00 | 312 650 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859 000.00 | 310 827 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859 000.00 | 310 827 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 650 150.00 | | 36 040.00 | 312 650 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 574 243.00 | | | 2 574 243.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564 297.00 | | | 1 564 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574 243.00 | | | 2 574 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138 540.00 | | | 4 138 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 842.00 | 103 318.00 | 1 990 524.00 | 2 093 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966 285.00 | | 4 966 285.00 | 4 966 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 051.00 | | 941 051.00 | 941 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574 243.00 | | 2 574 243.00 | 2 574 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927 000.00 | | | 7 927 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 294.00 | 4 800 000.00 | 3 515 294.00 | 8 315 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 528.00 | 144 718.00 | 6 956 809.00 | 7 101 528.00 |