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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 6 936.00 | 48 063.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 191.00 | 16 208.00 | 6 983.00 | 23 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 32 449.00 | 18 828.00 | 51 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 052.00 | 55 593.00 | 74 458.00 | 130 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 109.00 | 55 593.00 | 194 515.00 | 250 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 689.00 | | 4 671.00 | 157 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 308.00 | 130 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 131.00 | 129 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 930.00 | | 4 671.00 | 156 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 963.00 | 20 762.00 | 32 131.00 | 66 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | 20 762.00 | 32 131.00 | 66 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 469.00 | 12 671.00 | 39 798.00 | 52 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VP Divers | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 038.00 | 109 456.00 | 582.00 | 110 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 653.00 | 152 855.00 | 39 798.00 | 192 653.00 |