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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 125.00 | 14 875.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 12 436.00 | 42 563.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 191.00 | 20 376.00 | 2 815.00 | 23 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 278.00 | 37 997.00 | 13 281.00 | 51 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 052.00 | 70 934.00 | 74 117.00 | 145 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BZ Autres créances | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 913.00 | 70 934.00 | 214 979.00 | 285 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 106.00 | -7 727.00 | | -6 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 243.00 | 1 862.00 | | -4 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 746.00 | 62 126.00 | | 59 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 35 802.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 313.00 | 94 624.00 | | 107 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 222.00 | 192 653.00 | | 219 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 979.00 | 194 515.00 | | 214 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 052.00 | | 15 000.00 | 130 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 594.00 | 15 341.00 | | 55 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 594.00 | 15 216.00 | | 55 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VP Divers | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 892.00 | 140 310.00 | 582.00 | 140 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 222.00 | 179 425.00 | | 219 222.00 |