| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 849.00 | 27 228.00 | 6 621.00 | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 29 515.00 | 35 062.00 | 64 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 413.00 | 56 918.00 | 220 494.00 | 277 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 302.00 | | 138 302.00 | 138 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 715.00 | 56 918.00 | 358 796.00 | 415 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 985.00 | | | 276 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 978.00 | 5 827.00 | 5 886.00 | 56 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | 5 827.00 | 5 886.00 | 56 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VP Divers | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 714.00 | 128 107.00 | 3 607.00 | 131 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |