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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 30 844.00 | 9 190.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 32 256.00 | 37 950.00 | 70 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 442.00 | 63 275.00 | 227 166.00 | 290 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 856.00 | 63 275.00 | 350 580.00 | 413 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 236 087.00 | | | 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 580.00 | | | 350 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 829.00 | 90 007.00 | 4 822.00 | 94 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |