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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 11 242.00 | 13 725.00 | 24 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 189.00 | 11 764.00 | 44 425.00 | 56 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
110 Total général Actif | 82 028.00 | 11 764.00 | 70 264.00 | 82 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 726.00 | 161 841.00 | | 175 726.00 |
230 Autres produits | 5 288.00 | 4 010.00 | | 5 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 013.00 | 165 851.00 | | 181 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 009.00 | 56 777.00 | | 69 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | 7.00 | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 48 936.00 | 47 866.00 | | 48 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 270.00 | | 3 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 921.00 | 47 308.00 | | 42 921.00 |
252 Charges sociales | 6 332.00 | 8 172.00 | | 6 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | 1 886.00 | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 937.00 | 162 290.00 | | 172 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 076.00 | 3 561.00 | | 8 076.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 106.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 983.00 | 3 455.00 | | 7 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |