| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 14 446.00 | 11 227.00 | 25 674.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 896.00 | 14 968.00 | 46 927.00 | 61 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
110 Total général Actif | 86 696.00 | 14 968.00 | 71 727.00 | 86 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 021.00 | 175 726.00 | | 200 021.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | 5 288.00 | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 447.00 | 181 013.00 | | 202 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 912.00 | 69 009.00 | | 77 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | -595.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 54 065.00 | 48 936.00 | | 54 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 3 330.00 | | 1 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 172.00 | 42 921.00 | | 41 172.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | 6 332.00 | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 2 927.00 | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 282.00 | 172 937.00 | | 189 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 165.00 | 8 076.00 | | 13 165.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 90.00 | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | 7 983.00 | | 11 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |