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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 233.00 | 449 351.00 | 156 882.00 | 606 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 17 894.00 | 3 782.00 | 21 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 116.00 | 467 245.00 | 205 872.00 | 673 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 125.00 | 1 950.00 | 357 175.00 | 359 125.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 541 547.00 | | 541 547.00 | 541 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 901.00 | 1 950.00 | 947 951.00 | 949 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 017.00 | 469 195.00 | 1 153 823.00 | 1 623 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DH Report à nouveau | -125 026.00 | -227 930.00 | | -125 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 537.00 | 102 904.00 | | 262 537.00 |
DL TOTAL (I) | 172 922.00 | -89 614.00 | | 172 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 44 977.00 | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 789.00 | 146 385.00 | | 252 789.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | 8 024.00 | | 26 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 041.00 | 565 693.00 | | 644 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 900.00 | 766 198.00 | | 980 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 823.00 | 676 584.00 | | 1 153 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 780.00 | 765 078.00 | | 979 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 182.00 | 4 694.00 | | -13 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 31 029.00 | | 105 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 324.00 | 1 358 481.00 | | 1 627 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 787.00 | 1 255 578.00 | | 1 364 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 537.00 | 102 904.00 | | 262 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 027.00 | | 141 090.00 | 532 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 148.00 | | 594 969.00 | 78 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | | -56 472.00 | 78 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 492.00 | | 215 741.00 | 390 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 327.00 | | -74 652.00 | 96 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 716.00 | 74 347.00 | | 379 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 379.00 | 72 790.00 | | 363 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 1 557.00 | | 16 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 041.00 | 644 041.00 | | 644 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
UX Autres créances clients | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 573.00 | 392 033.00 | 47 540.00 | 439 573.00 |
VW T.V.A. | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 912.00 | 966 912.00 | | 966 912.00 |