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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 446.00 | 439 498.00 | 108 948.00 | 548 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 2 838.00 | 42 967.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 161.00 | 442 336.00 | 212 825.00 | 655 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 809.00 | 6 662.00 | 343 147.00 | 349 809.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 883 082.00 | | 883 082.00 | 883 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 364.00 | 6 662.00 | 1 311 702.00 | 1 318 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 525.00 | 448 998.00 | 1 524 528.00 | 1 973 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 2 962.00 | | 3 245.00 |
DH Report à nouveau | 137 227.00 | -125 026.00 | | 137 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | 262 537.00 | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 293 182.00 | 172 922.00 | | 293 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 346.00 | 56 732.00 | | 83 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 398.00 | 252 789.00 | | 224 398.00 |
EA Autres dettes | 75 394.00 | 25 467.00 | | 75 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 207.00 | 644 041.00 | | 848 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 345.00 | 980 150.00 | | 1 231 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 528.00 | 1 153 073.00 | | 1 524 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 345.00 | | | 1 231 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 116.00 | | 82 354.00 | 673 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 60 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 309.00 | 655 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 932.00 | 548 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 180.00 | 45 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 233.00 | | 21 145.00 | 606 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | | 42 309.00 | 21 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 208.00 | | 18 900.00 | 45 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 063.00 | 85 385.00 | 97 112.00 | 454 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 169.00 | 82 261.00 | 78 932.00 | 436 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 3 123.00 | 18 180.00 | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 207.00 | 848 207.00 | | 848 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
UX Autres créances clients | 342 388.00 | 342 388.00 | | 342 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 193.00 | 427 862.00 | 68 332.00 | 496 193.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 345.00 | 1 231 345.00 | | 1 231 345.00 |