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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 12 749.00 | 5 205.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 068.00 | 12 749.00 | 5 320.00 | 18 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 636.00 | | 431 636.00 | 431 636.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CF Disponibilités | 391 746.00 | | 391 746.00 | 391 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 456.00 | | 878 456.00 | 878 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 524.00 | 12 749.00 | 883 775.00 | 896 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | | 6 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 952.00 | 227 681.00 | | 237 952.00 |
DL TOTAL (I) | 264 077.00 | 260 767.00 | | 264 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 068.00 | 280 184.00 | | 311 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 631.00 | 325 629.00 | | 308 631.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 698.00 | 609 830.00 | | 619 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 775.00 | 870 597.00 | | 883 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 698.00 | 609 830.00 | | 619 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623.00 | 2 125.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | 2 125.00 | | 10 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 067.00 | 311 067.00 | | 311 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 423 403.00 | | | 423 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 824.00 | 486 709.00 | 115.00 | 486 824.00 |
VW T.V.A. | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 698.00 | 619 698.00 | | 619 698.00 |