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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 8 638.00 | 6 328.00 | 14 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 966.00 | 8 638.00 | 6 328.00 | 14 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
BZ Autres créances | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CF Disponibilités | 181 324.00 | | 181 324.00 | 181 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 262.00 | | 524 262.00 | 524 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 228.00 | 8 638.00 | 530 590.00 | 539 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 806.00 | 237 952.00 | | 215 806.00 |
DL TOTAL (I) | 241 931.00 | 264 077.00 | | 241 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 821.00 | 311 068.00 | | 191 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | 308 631.00 | | 96 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 659.00 | 619 698.00 | | 288 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 590.00 | 883 775.00 | | 530 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 659.00 | 619 698.00 | | 288 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 068.00 | | 3 370.00 | 18 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 14 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 14 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | | 3 370.00 | 17 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 2 247.00 | 6 357.00 | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 2 247.00 | 6 357.00 | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
UX Autres créances clients | 296 104.00 | | | 296 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 938.00 | 342 938.00 | | 342 938.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 659.00 | 288 659.00 | | 288 659.00 |