| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 101.00 | 52 733.00 | 7 368.00 | 60 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 39 366.00 | 6 562.00 | 45 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 134.00 | 92 099.00 | 49 034.00 | 141 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 553.00 | 92 099.00 | 140 453.00 | 232 553.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 020.00 | 69 647.00 | | 83 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 13 372.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 93 441.00 | 91 270.00 | | 93 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 788.00 | 5 517.00 | | 13 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 560.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 18 594.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 11 784.00 | | 15 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EA Autres dettes | 470.00 | 316.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 012.00 | 38 366.00 | | 47 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 453.00 | 129 636.00 | | 140 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 208.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 091.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -10.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 813.00 | 332 306.00 | | 327 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 643.00 | 318 933.00 | | 325 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | 13 372.00 | | 2 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 928.00 | 12 001.00 | | 14 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 452.00 | 6 648.00 | | 85 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 453.00 | 6 648.00 | | 85 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 526.00 | 5 931.00 | 7 595.00 | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 013.00 | 39 418.00 | 7 595.00 | 47 013.00 |