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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 131.00 | 22 131.00 | 5 000.00 | 27 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
110 Total général Actif | 193 083.00 | 22 131.00 | 170 952.00 | 193 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 996.00 | 266 709.00 | | 346 996.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 2.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 198.00 | 266 711.00 | | 347 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 051.00 | 114 756.00 | | 94 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 469.00 | 33 409.00 | | 32 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 400.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 236.00 | 59 009.00 | | 112 236.00 |
252 Charges sociales | 26 206.00 | 30 645.00 | | 26 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 3 844.00 | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 5.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 849.00 | 242 969.00 | | 269 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 349.00 | 23 742.00 | | 77 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 1 408.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 1 184.00 | | 15 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 226.00 | 21 150.00 | | 60 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |