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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 18 019.00 | 1 108.00 | 19 127.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 127.00 | 18 019.00 | 6 108.00 | 24 127.00 |
060 Stock marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
072 Créances – Autres | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
084 Disponibilités | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
110 Total général Actif | 156 188.00 | 18 019.00 | 138 169.00 | 156 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 608.00 | 346 996.00 | | 193 608.00 |
230 Autres produits | 790.00 | 202.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 399.00 | 347 198.00 | | 194 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 520.00 | 770.00 | | -1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94 051.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 072.00 | 32 469.00 | | 33 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 2 579.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 474.00 | 112 236.00 | | 95 474.00 |
252 Charges sociales | 24 127.00 | 26 206.00 | | 24 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 1 423.00 | | 554.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | 114.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 185.00 | 269 849.00 | | 199 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 787.00 | 77 349.00 | | -4 787.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 1 773.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 098.00 | 60 226.00 | | -6 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |