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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 107.00 | 377 902.00 | 589 205.00 | 967 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 107.00 | 377 902.00 | 589 205.00 | 967 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 295.00 | 377 902.00 | 704 393.00 | 1 082 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 13 474.00 | -4 415.00 | | 13 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 17 889.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 113 521.00 | 93 284.00 | | 113 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 465.00 | 367.00 | | 589 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 687.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 872.00 | 659 426.00 | | 590 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 393.00 | 752 710.00 | | 704 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 872.00 | 659 426.00 | | 590 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 465.00 | | | 589 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -135.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 8 944.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 804.00 | 125 386.00 | | 149 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 567.00 | 107 497.00 | | 129 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 237.00 | 17 889.00 | | 20 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 107.00 | | | 967 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 107.00 | | | 967 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 127.00 | 55 775.00 | | 322 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 127.00 | 55 775.00 | | 322 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 103.00 | 577 103.00 | | 577 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 395.00 | | | 647 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 872.00 | 590 872.00 | | 590 872.00 |