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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 107.00 | 524 641.00 | 442 466.00 | 967 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 107.00 | 524 641.00 | 442 466.00 | 967 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 910.00 | 524 641.00 | 562 269.00 | 1 086 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 90 373.00 | 58 243.00 | | 90 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | 32 131.00 | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 208 296.00 | 170 183.00 | | 208 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 393.00 | 425 478.00 | | 353 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 648.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 973.00 | 429 081.00 | | 353 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 269.00 | 599 264.00 | | 562 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 365.00 | 429 081.00 | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 12 495.00 | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 905.00 | 128 467.00 | | 131 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 792.00 | 96 336.00 | | 93 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 113.00 | 32 131.00 | | 38 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 107.00 | | | 967 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 107.00 | | | 967 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 766.00 | 45 875.00 | | 478 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 766.00 | 45 875.00 | | 478 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 453.00 | 22 845.00 | 100 915.00 | 343 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 973.00 | 33 365.00 | 100 915.00 | 353 973.00 |