| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322.00 | 3 457.00 | 3 864.00 | 7 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 053.00 | 20 445.00 | -392.00 | 20 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 636.00 | 23 903.00 | 15 732.00 | 39 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
BZ Autres créances | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 277 271.00 | | 277 271.00 | 277 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 203.00 | | 804 203.00 | 804 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 839.00 | 23 903.00 | 819 936.00 | 843 839.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
EA Autres dettes | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 441.00 | | | 575 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 936.00 | | | 819 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 441.00 | | | 275 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 939.00 | 14 475.00 | 189 414.00 | 174 939.00 |
FG Production vendue services | 1 019 448.00 | | 1 019 448.00 | 1 019 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 388.00 | 14 475.00 | 1 208 863.00 | 1 194 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 803.00 | | | -76 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 162.00 | | | 1 216 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 741.00 | | | 1 217 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 400.00 | 5 503.00 | 23 904.00 | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 5 503.00 | 23 904.00 | 18 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 339 230.00 | | | 339 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VP Divers | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 276.00 | 182 276.00 | | 182 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 599.00 | 484 284.00 | 5 315.00 | 489 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 441.00 | 275 441.00 | 300 000.00 | 575 441.00 |