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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322.00 | 5 898.00 | 1 423.00 | 7 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 053.00 | 19 890.00 | 163.00 | 20 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 254.00 | 27 719.00 | 12 534.00 | 40 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 621.00 | | 341 621.00 | 341 621.00 |
BZ Autres créances | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
CF Disponibilités | 313 870.00 | | 313 870.00 | 313 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 058.00 | | 843 058.00 | 843 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 313.00 | 27 719.00 | 855 593.00 | 883 313.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 494.00 | | | 211 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 659.00 | | | -158 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 439.00 | | | 319 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
EA Autres dettes | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 759.00 | | | 769 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 593.00 | | | 855 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 759.00 | | | 589 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 636.00 | | 618.00 | 39 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 618.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904.00 | 3 816.00 | | 23 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | 3 816.00 | | 21 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 440.00 | 319 440.00 | | 319 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 341 622.00 | | | 341 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 938.00 | 499 005.00 | 5 933.00 | 504 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 759.00 | 589 759.00 | 180 000.00 | 769 759.00 |