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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 345.00 | 29 637.00 | | 64 345.00 |
DH Report à nouveau | | 9 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 25 230.00 | | 14 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 82 073.00 | 67 189.00 | | 82 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 877.00 | 170 731.00 | | 144 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 032.00 | 17 182.00 | | 33 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 444.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 5 191.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 701.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 305.00 | 194 249.00 | | 183 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 378.00 | 261 438.00 | | 265 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 047.00 | 194 249.00 | | 67 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 402.00 | 88 877.00 | | 73 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 518.00 | 63 647.00 | | 58 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 25 230.00 | | 14 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 474.00 | | | 257 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 877.00 | 28 619.00 | 116 258.00 | 144 877.00 |
VI Groupe et associés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 305.00 | 67 047.00 | 116 258.00 | 183 305.00 |