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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 364.00 | 127 100.00 | | 140 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | 13 264.00 | | -4 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 139 138.00 | 143 208.00 | | 139 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 428.00 | 71 799.00 | | 54 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 435.00 | 41 953.00 | | 63 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 110.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 294.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 215.00 | 116 156.00 | | 120 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 352.00 | 259 363.00 | | 259 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 819.00 | 62 143.00 | | 83 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 18 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071.00 | 4 737.00 | | 4 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070.00 | 13 264.00 | | -4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 474.00 | | | 257 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 428.00 | 18 032.00 | 36 395.00 | 54 428.00 |
VI Groupe et associés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 215.00 | 83 819.00 | 36 395.00 | 120 215.00 |