| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 140.00 | 6 228.00 | 24 912.00 | 31 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 173.00 | 340 948.00 | 94 225.00 | 435 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 531.00 | 6 808.00 | 13 723.00 | 20 531.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 221.00 | 353 984.00 | 134 237.00 | 488 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BN En cours de production de biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 130.00 | 87 443.00 | 499 687.00 | 587 130.00 |
BZ Autres créances | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CF Disponibilités | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 739.00 | 87 443.00 | 741 296.00 | 828 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 960.00 | 441 427.00 | 875 532.00 | 1 316 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -50 926.00 | -18 236.00 | | -50 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | -32 690.00 | | 76 584.00 |
DL TOTAL (I) | 430 699.00 | 354 115.00 | | 430 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | 41 754.00 | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 416 420.00 | | 328 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 46 161.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 3 336.00 | | 13 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 267.00 | 202.00 | | 42 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 833.00 | 507 872.00 | | 444 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 532.00 | 861 986.00 | | 875 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 007.00 | 497 314.00 | | 379 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 |
FM Production stockée | | | -43 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | 18 939.00 | | 6 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 2 291.00 | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 533.00 | 6 583.00 | | 28 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 412.00 | 8 874.00 | | 31 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 750.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 168.00 | 5 470.00 | | 28 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458.00 | 6 219.00 | | 35 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 2 655.00 | | -4 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 278.00 | 808 035.00 | | 1 495 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 693.00 | 840 724.00 | | 1 418 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 584.00 | -32 690.00 | | 76 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 375.00 | | 60 379.00 | 456 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 488 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 455 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 881.00 | | 60 356.00 | 423 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 23.00 | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 105.00 | 36 244.00 | 365.00 | 318 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 991.00 | 33 130.00 | 365.00 | 314 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 291.00 | 37 153.00 | | 50 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 291.00 | 37 153.00 | | 50 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 291.00 | 37 153.00 | | 50 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 262 904.00 | 65 826.00 | 328 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
VB T. V. A. | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 450.00 | 537 346.00 | 165 104.00 | 702 450.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 833.00 | 379 007.00 | 65 826.00 | 444 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |