| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 140.00 | 9 342.00 | 21 798.00 | 31 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 901.00 | 371 059.00 | 74 842.00 | 445 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 395.00 | 11 036.00 | 11 359.00 | 22 395.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 835.00 | 391 437.00 | 139 398.00 | 530 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BN En cours de production de biens | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 910.00 | 87 443.00 | 937 467.00 | 1 024 910.00 |
BZ Autres créances | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
CF Disponibilités | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 839.00 | 87 443.00 | 1 543 396.00 | 1 630 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 674.00 | 478 881.00 | 1 682 794.00 | 2 161 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 5 041.00 | | 30 699.00 |
DH Report à nouveau | | -50 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 902.00 | 76 584.00 | | 239 902.00 |
DL TOTAL (I) | 670 602.00 | 430 699.00 | | 670 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 980.00 | 9 238.00 | | 86 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 562.00 | 328 730.00 | | 698 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 555.00 | 40 132.00 | | 72 555.00 |
EA Autres dettes | 93 339.00 | 13 905.00 | | 93 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 757.00 | 42 267.00 | | 60 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 192.00 | 444 833.00 | | 1 012 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 794.00 | 875 532.00 | | 1 682 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 546.00 | 379 007.00 | | 1 010 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
FG Production vendue services | 2 717 366.00 | | 2 717 366.00 | 2 717 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 574.00 | | 2 732 574.00 | 2 732 574.00 |
FM Production stockée | | | -5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 222.00 | 6 437.00 | | 33 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 2 879.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 28 533.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | 31 412.00 | | 17 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 7 290.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | 28 168.00 | | 12 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 35 458.00 | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -4 046.00 | | -2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 754.00 | 10 628.00 | | 23 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | 30 826.00 | | 90 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 357.00 | 1 495 278.00 | | 2 777 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 454.00 | 1 418 693.00 | | 2 537 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 902.00 | 76 584.00 | | 239 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 219.00 | 3 111.00 | | 20 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 221.00 | | 56 615.00 | 488 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 530 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 468 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 704.00 | | 26 592.00 | 455 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 30 023.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 984.00 | 38 581.00 | 1 128.00 | 353 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 3 114.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 756.00 | 35 467.00 | 1 128.00 | 347 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 562.00 | 696 916.00 | 1 646.00 | 698 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UX Autres créances clients | 926 925.00 | 917 919.00 | 9 006.00 | 926 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
VB T. V. A. | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
VI Groupe et associés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 596.00 | 1 173 605.00 | 106 991.00 | 1 280 596.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 192.00 | 1 010 546.00 | 1 646.00 | 1 012 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |