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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 57 260.00 | 8 008.00 | 65 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 189.00 | 57 260.00 | 39 929.00 | 97 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 275.00 | 2 442.00 | 42 833.00 | 45 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 345.00 | 2 442.00 | 98 903.00 | 101 345.00 |
110 Total général Actif | 198 534.00 | 59 702.00 | 138 832.00 | 198 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 496.00 | 350 896.00 | | 437 496.00 |
222 Production stockée | -20 591.00 | 45 591.00 | | -20 591.00 |
230 Autres produits | 5 085.00 | 14 926.00 | | 5 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 990.00 | 411 413.00 | | 421 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 369.00 | 102 449.00 | | 120 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -1 500.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 104 659.00 | 109 135.00 | | 104 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 5 016.00 | | 5 649.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 174.00 | 126 888.00 | | 131 174.00 |
252 Charges sociales | 49 155.00 | 42 928.00 | | 49 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 7 585.00 | | 5 689.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 442.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 195.00 | 395 048.00 | | 411 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | 16 365.00 | | 10 794.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 171.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 300.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | 15 895.00 | | 9 663.00 |