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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 854.00 | 8 284.00 | 34 570.00 | 42 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 14 013.00 | 6 661.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 668.00 | 113 557.00 | 40 110.00 | 153 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 657.00 | 6 870.00 | 2 787.00 | 9 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 675.00 | 713 446.00 | 722 229.00 | 1 435 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 468.00 | 800.00 | 41 668.00 | 42 468.00 |
BZ Autres créances | 272 535.00 | | 272 535.00 | 272 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 999.00 | 800.00 | 979 199.00 | 979 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 675.00 | 714 246.00 | 1 701 429.00 | 2 415 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 105 772.00 | 570 720.00 | 535 052.00 | 1 105 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 326.00 | | | 1 445 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 339.00 | | | 533 339.00 |
DH Report à nouveau | -671 639.00 | | | -671 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 605.00 | | | -177 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 015.00 | | | 1 131 015.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 250.00 | | | 471 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 413.00 | | | 566 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 429.00 | | | 1 701 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 163.00 | | | 514 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 275.00 | | | 1 145 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 198.00 | | | 925 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 252.00 | 215 194.00 | | 498 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 823.00 | 184 181.00 | | 394 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 2 798.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 212.00 | 28 216.00 | | 92 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
UX Autres créances clients | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 250.00 | 419 000.00 | 52 250.00 | 471 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VP Divers | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 379.00 | 318 552.00 | 21 827.00 | 340 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 413.00 | 514 163.00 | 52 250.00 | 566 413.00 |