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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 854.00 | 25 327.00 | 17 527.00 | 42 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 655.00 | 20 522.00 | 7 133.00 | 27 655.00 |
AH Fonds commercial | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 163.00 | 231 103.00 | 1 717 059.00 | 1 948 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 494.00 | 30 630.00 | 62 864.00 | 93 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 888.00 | 1 293 503.00 | 2 945 385.00 | 4 238 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | 800.00 | 22 238.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 618 869.00 | | 618 869.00 | 618 869.00 |
CF Disponibilités | 400 019.00 | | 400 019.00 | 400 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 391.00 | 800.00 | 1 071 591.00 | 1 072 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 279.00 | 1 294 303.00 | 4 016 976.00 | 5 311 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 018 167.00 | 985 919.00 | 1 032 247.00 | 2 018 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 049.00 | | | 2 042 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 836 615.00 | | | 1 836 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 200.00 | | | -1 346 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 926.00 | | | -388 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 537.00 | | | 2 143 537.00 |
DN Avances conditionnées | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DO TOTAL (II) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 967.00 | | | 1 007 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 906.00 | | | 425 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
EA Autres dettes | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 287.00 | | | 1 673 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 976.00 | | | 4 016 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 105.00 | | | 1 027 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 330.00 | | | 219 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 988.00 | | 2 053 900.00 | 2 204 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562 150.00 | | 498 872.00 | 1 562 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 238 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 876.00 | | 25 000.00 | 88 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 134.00 | | 1 529 524.00 | 512 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 827.00 | | 505.00 | 41 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 374.00 | 286 129.00 | | 1 007 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 557.00 | 204 690.00 | | 806 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | 3 562.00 | | 16 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 857.00 | 77 877.00 | | 183 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 906.00 | 425 906.00 | | 425 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 330.00 | 219 330.00 | | 219 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 637.00 | 142 455.00 | 598 682.00 | 788 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 869.00 | 618 869.00 | | 618 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 715.00 | 669 383.00 | 22 332.00 | 691 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 287.00 | 1 027 106.00 | 598 682.00 | 1 673 287.00 |