| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 23 266.00 | 194.00 | 23 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 989.00 | 137 515.00 | 1 473.00 | 138 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 863.00 | 68 398.00 | 26 465.00 | 94 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 374.00 | 229 179.00 | 570 195.00 | 799 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 870.00 | | 476 870.00 | 476 870.00 |
BZ Autres créances | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 696.00 | | 804 696.00 | 804 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 070.00 | 229 179.00 | 1 374 891.00 | 1 604 070.00 |
CU Autres participations | 526 552.00 | | 526 552.00 | 526 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 550.00 | 10 500.00 | | 260 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -245 553.00 | -244 005.00 | | -245 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | -1 547.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 904.00 | -232 919.00 | | 18 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 23 619.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 602.00 | 97 061.00 | | 146 602.00 |
EA Autres dettes | 1 065 001.00 | 1 414 926.00 | | 1 065 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 987.00 | 1 670 605.00 | | 1 355 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 891.00 | 1 437 686.00 | | 1 374 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 987.00 | 1 535 605.00 | | 1 220 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 647.00 | | 1 551 647.00 | 1 551 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 647.00 | | 1 551 647.00 | 1 551 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 785.00 | 16 056.00 | | 37 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 781.00 | 284.00 | | 7 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | 4 014.00 | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 004.00 | 12 042.00 | | 30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 855.00 | 2 221 232.00 | | 1 824 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 083.00 | 2 222 780.00 | | 1 823 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | -1 547.00 | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 005.00 | | 546 288.00 | 257 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 799 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | 162 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 94 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 315.00 | | 5 428.00 | 159 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 345.00 | | 14 143.00 | 82 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | 526 717.00 | 15 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 226.00 | 14 578.00 | 1 625.00 | 216 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 218.00 | 2 564.00 | | 158 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 008.00 | 12 015.00 | 1 625.00 | 58 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 001.00 | 1 065 001.00 | | 1 065 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 476 870.00 | | | 476 870.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VP Divers | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 651.00 | 667 142.00 | 15 509.00 | 682 651.00 |
VW T.V.A. | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 987.00 | 1 220 987.00 | | 1 220 987.00 |