| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 841.00 | 91 173.00 | 8 668.00 | 99 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 123.00 | 263 122.00 | 1 040 001.00 | 1 303 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 767.00 | | 577 767.00 | 577 767.00 |
BZ Autres créances | 309 176.00 | | 309 176.00 | 309 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CF Disponibilités | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 036.00 | | 969 036.00 | 969 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 159.00 | 263 122.00 | 2 009 037.00 | 2 272 159.00 |
CU Autres participations | 1 015 824.00 | | 1 015 824.00 | 1 015 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -180 657.00 | -243 780.00 | | -180 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | 63 123.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 103 499.00 | 82 027.00 | | 103 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 564.00 | 247 293.00 | | 214 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 10 286.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 616.00 | 151 765.00 | | 168 616.00 |
EA Autres dettes | 1 394 378.00 | 1 214 289.00 | | 1 394 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 538.00 | 1 733 634.00 | | 1 905 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 037.00 | 1 815 661.00 | | 2 009 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 086.00 | 1 409 306.00 | | 1 615 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 407.00 | 26 652.00 | 2 079 059.00 | 2 052 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 407.00 | 26 652.00 | 2 079 059.00 | 2 052 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 769.00 | 37 210.00 | | 38 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 062.00 | 37 210.00 | | 44 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 062.00 | -7 780.00 | | 44 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 238.00 | 1 856 599.00 | | 2 312 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 766.00 | 1 793 476.00 | | 2 290 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 472.00 | 63 123.00 | | 21 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 051.00 | | 229 991.00 | 1 077 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 949.00 | | 2 294.00 | 171 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 841.00 | | 1 625.00 | 99 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 262.00 | | 226 072.00 | 805 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 714.00 | 15 171.00 | 1 763.00 | 249 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 483.00 | 2 466.00 | | 169 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 231.00 | 12 705.00 | 1 763.00 | 80 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 378.00 | 1 394 378.00 | | 1 394 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 577 767.00 | 577 767.00 | | 577 767.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 328.00 | 33 876.00 | 180 452.00 | 214 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 604.00 | 248 604.00 | | 248 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 452.00 | 886 943.00 | 15 509.00 | 902 452.00 |
VW T.V.A. | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 538.00 | 1 615 086.00 | 180 452.00 | 1 795 538.00 |