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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 149.00 | 153 492.00 | 95 657.00 | 249 149.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 262.00 | 153 492.00 | 781 770.00 | 935 262.00 |
060 Stock marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
072 Créances – Autres | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
084 Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
110 Total général Actif | 1 006 306.00 | 153 492.00 | 852 814.00 | 1 006 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 758.00 | | | 465 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
252 Charges sociales | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
262 Autres charges | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 319.00 | | | 496 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 561.00 | | | -30 561.00 |
294 Charges financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 310.00 | | | -49 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 930 575.00 | | | 930 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |