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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 676.00 | 180 193.00 | 48 482.00 | 228 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 591.00 | 208 028.00 | 859 562.00 | 1 067 591.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 304.00 | 208 028.00 | 911 276.00 | 1 119 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 759.00 | | | -208 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 022.00 | | | -107 022.00 |
DL TOTAL (I) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 876.00 | | | 468 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 058.00 | | | 847 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 276.00 | | | 911 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 659.00 | | | 736 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 677.00 | | | 252 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 022.00 | | | -107 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 601.00 | | | 1 062 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 822.00 | | | 254 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 320.00 | 26 709.00 | | 181 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 26 709.00 | | 181 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 667.00 | 493 667.00 | | 493 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 180.00 | 111 781.00 | 110 399.00 | 222 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
VP Divers | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 916.00 | 48 151.00 | 1 765.00 | 49 916.00 |