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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 581.00 | 16 183.00 | 397.00 | 16 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 17 133.00 | 8 091.00 | 25 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 093.00 | 33 317.00 | 291 776.00 | 325 093.00 |
060 Stock marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
072 Créances – Autres | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
084 Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
110 Total général Actif | 353 659.00 | 33 317.00 | 320 342.00 | 353 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 174.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 416.00 | | | 312 416.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
252 Charges sociales | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
294 Charges financières | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -964.00 | | | -964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |