| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 30 778.00 | 69 291.00 | 100 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 497.00 | 30 778.00 | 352 718.00 | 383 497.00 |
060 Stock marchandises | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
072 Créances – Autres | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
084 Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
110 Total général Actif | 434 777.00 | 30 778.00 | 403 999.00 | 434 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 005.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 019.00 | | | 339 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 021.00 | | | 341 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
252 Charges sociales | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 197.00 | | | 298 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 624.00 | | | 345 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |